紧跟主线，中线可重点关注以AI为代表的泛科技方向

　　长沙晚报掌上长沙3月5日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天市场全天震荡反弹，沪深两市成交额10771亿，北向资金全天净卖出70.61亿。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌。盘面上，AI概念股持续活跃，其中液冷服务器概念股集体大涨，算力概念股震荡走强，CPO概念股盘中冲高，医药股早盘拉升，CRO方向领涨。下跌方面，一体化压铸、氢能源、水泥、免税等板块跌幅居前。

　　消息面，十四届全国人大二次会议今天上午9时在北京人民大会堂开幕，政府工作报告将划出今年的工作重点。针对2023年全国人大代表关于将肿瘤筛查纳入医保报销的建议，国家医保局日前回复称，将癌症筛查纳入医保的条件还不成熟，暂时无法将肿瘤筛查这一类非治疗性的项目纳入医保支付范围。美国政府拟对中国制造联网汽车开展国家安全风险审查。对此，商务部新闻发言人昨日表示，美方以“国家安全”为借口，意图阻碍中国汽车正常出口，中方对此表示严重关切。中方将持续评估美方审查后续情况，必要时将采取有力措施，坚决维护自身合法权益。

　　机构观点方面，华安证券认为，2月市场超预期大涨收官，展望后市，短期内市场反弹情绪仍在，但市场聚焦点已从产业技术变革sora转为两会政策预期的验证，即此前市场略偏乐观的重点预期方向能否落地。若整体弱于市场预期，在市场2月反弹已有可观幅度的情况下，市场或进入到震荡局面。当下对于“新质生产力”的推进或将带动市场出现新的热点。展望后市配置，可以关注以下四条主线加一条主题性机会：1）继续泛TMT板块，包括人工智能主题性机会演绎下的计算机、传媒、通信及电子；2）延续高股息稳健资产及银行板块；3）有共识的出口景气方向，主要包括汽车及零部件，以及业绩支撑的家用电器；4）具备催化同时又具备强周期规律性的基建开工优势领域，如水泥、非金属材料、环保设备、专业工程、工程咨询、环境治理、金属新材料、燃气等8个性价比高的领域。此外需要重点关注新质生产力带来的主题性机会，主要关注设备更新、半导体设备、工业母机、机器人等。

　　长江证券湖南分公司首席分析师王振怀表示，昨日盘面上，算力服务器概念持续走强，消息上，戴尔科技公司发布了强于预期的财报，表明公司用于处理人工智能工作的服务器设备需求强劲。政策端看，国家数据局会同国家发改委、工信部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能，进一步提高企业网络传输性价比，研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能。这次三部门又联合强调东数西算工程的“升级”，国内算力基础建设有望迎来新一轮大发展。市场角度看，近期AI硬件端的炒作路径，从算力和CPO逐步延伸至液冷、服务器、芯片等方向，呈现出扩容炒作的模式，并且大市值个股也多呈现震荡走高的趋势。因此在资金正反馈延续下，板块中或存在补跌挖潜的机会。

　　王振怀表示，行情上，市场整体延续震荡反弹结构，大盘继续沿5日均线震荡向上，成交金额连续第四日维持万亿元之上，在短期维持较为健康的价量关系下，指数或存向上冲高的动能。但需要注意的是，当前市场已从此前的个股普涨修复开始向结构性行情所过渡，赚钱效应进一步向AI产业链集中，成为引领市场的主线方向。应对上，依旧紧跟主线，中线可重点关注以AI为代表的泛科技方向的扩散性炒作的机会。观点仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。