长沙晚报掌上长沙7月13日讯(全媒体记者
周丛笑)昨天大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,沪深两市成交额9119亿,北向资金全天净买入4.95亿元。总体上个股跌多涨少,两市超4000只个股下跌。盘面上,汽车产业链个股冲高回落;充电桩概念股开盘冲高;电力股午后异动。下跌方面,CPO、算力租赁、ChatGPT、云游戏等板块跌幅居前。
消息面,美国6月通胀降温,美股三大指数周三集体收涨,纳指涨1.15%,创2022年4月5日以来收盘新高;标普500指数涨0.74%,创2022年4月21日以来收盘新高;道指涨0.25%。美国6月CPI同比上升3%,连续12个月回落,预估为3.1%,前值为4.0%;6月CPI环比上升0.2%,预估为0.3%,前值为0.1%。美国6月核心CPI同比上升4.8%,预估为5.0%,前值为5.3%。市场预期美联储紧缩周期已到尾声。离岸人民币兑美元周三涨破7.17关口,日内收涨近500点。截至目前,离岸人民币兑美元报7.1647。
机构观点方面,首创证券指出,随着7月步入中报披露期,汽车、有色、交运等板块业绩预告普遍好于市场预期,带动市场重新审视经济复苏相关行业的基本面状态,本周上游周期板块涨幅居前,同时,叠加近期商品市场诸如原油、玉米、小麦、尿素、锡等也开始呈现向上修复态势,上游周期行业的估值修复有望延续,根据对以往PPI同比增速触底之后的行业走势复盘,有色金属行业的弹性往往最大。市场层面,随着近期高位题材股集体下挫,全市场行业大盘股PE估值中位数回落至20.9倍左右,所处历史分位数不足25%,短线情绪指标也已下跌至低迷区间,以上均指向市场进一步下行的空间有限。配置思路上,短期在市场持续弱势整理的背景下,资金选择流入农业、电力等防御性板块进行避险,其中相对于电力板块,农业方向可能兼具下半年景气度回升的逻辑,考虑到下周经济数据陆续披露之后,市场对经济复苏方向的认知可能会再度发生变化,可以重点把思路转向经历长时间整理后安全边际较高的板块,如电子、有色、军工等板块基本面出现明显改善的细分行业。
长江证券湖南分公司首席投资顾问王振怀(执业编号:S0490620020021)表示,昨天盘面上,智能电网、虚拟电厂等方向开盘阶段一度走高。消息面,7月11日,中央深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革
加快构建新型电力系统的指导意见》。基本面看,火电作为具备灵活性的基荷电源,高温导致季度或日度结构性缺电情况下可发挥重要作用,此外,未来容量电价政策,将持续维护火电盈利收益。市场角度来看,由于电力板块自身上涨逻辑较为独立,所以经常与指数呈现负相关的态势,所以被部分资金赋予了防御避险的作用,当指数持续弱势整理的背景下,电力概念股仍有望反复活跃。
王振怀表示,行情上看,近期市场再度陷入上涨缩量,下跌放量节奏,印证目前市场仍以存量资金为主。汽车产业链作为近期人气主线,在连续大涨后昨天如期走出分歧,在短期消化获利盘后有望再度获得资金回流;存储芯片板块近期同样逆大盘创出阶段新高,在半导体产业链中表现相对独立,不过行业的底部确认仍需等待一些龙头公司的业绩预告落地;AI方向出现加速探底行情,对市场人气杀伤巨大,后期在中报业绩负面预期下,AI板块特别是应用和数据方向或仍将承压。应对上,后续可以重点关注中报景气向好或者下半年基本面存在改善预期、前期涨幅居后、拥挤度在低位的板块。建议仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
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